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| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.61 | 210.50 | 384.00 | 384.84 | -0.22 | 11 | 5.99 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 0.86 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 26/09/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
| 29/05/2025 | 27/06/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
| 27/02/2025 | 28/03/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 10/01/2025 | 5.800 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가 슬롯 지분 소득 신탁 | 주가총수익률 | 29.7 | 51.7 | 115.9 | 47.9 |
| 영국 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 40.5 | 84.2 | 104.7 |
| 모닝스타 영국 * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 확인되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
48,856,522
442,245
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 61,253 | 2,406,443 | 22,507,894 | 114,492,122 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 109,384 | 88,964 | 90,795 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.24 | 9.13 | 78.02 | 377.65 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.41 | 0.31 | 0.30 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| HSBC 홀딩스 PLC | 5.8 |
| 브리티시 아메리칸 토바코 PLC | 4.7 |
| BP PLC | 4.6 |
| Galliford Try Holdings PLC | 4.4 |
| Petershill Partners Ord | 4.1 |
| 임페리얼 브랜드 PLC | 4.0 |
| 리오틴토 PLC 보통주 | 3.9 |
| M&G PLC 보통주 | 3.3 |
| 체스나라 PLC | 3.1 |
| 밸푸어 비티 PLC | 3.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.