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| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.53 | 353.60 | 515.00 | 564.61 | -8.79 | 8 | 2.56 | 4월, 10월 | 0.85 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 28/11/2025 | 9.500 | 아니요 | 2025 |
| 20/03/2025 | 18/04/2025 | 3.700 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 게임 영국 중소기업 성장 | 주가 총수익률 | 5.1 | 28.0 | 3.1 | 78.5 |
| 영국 소규모 회사 AIC 부문 | 주가총수익률 | 6.0 | 30.2 | 42.0 | 81.8 |
| 모닝스타 UK 소형주 * | 총 수익 | 14.2 | 31.6 | 41 | 59.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
55,443,427
48,720,995
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 293,942 | 5,116,394 | 51,080,420 | 208,187,204 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 243,638 | 201,899 | 165,097 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.51 | 26.56 | 258.94 | 1,083.38 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.26 | 1.02 | 0.86 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 모건 신달 그룹 PLC | 4.7 |
| 에이본 테크놀로지스 PLC | 4.0 |
| 크랜스윅 PLC | 3.7 |
| 볼루션 그룹 PLC | 3.6 |
| XPS 연금 그룹 PLC | 3.4 |
| 슬롯 게임 유동성 스털링 펀드 Z-1 IncGBP | 3.4 |
| 파라곤 뱅킹 그룹 PLC | 3.3 |
| 텔레콤 플러스 PLC | 3.1 |
| JTC PLC 보통주 | 3.0 |
| ME 그룹 국제 PLC | 2.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.