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현재 데이터:04/11/2025

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목표
주로 평균 이상의 성장 전망을 가지고 있다고 여겨지는 중소 규모의 일본 기업에 대한 투자를 통해 장기적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
일본
관리 그룹
바일리 기포드
출시일
01/12/1981
회계연도말
8월
주소
영국
펀드 매니저
매튜 브렛
슬롯 게임 빈도
매년
해제 조항
회사는 고정된 수명을 갖고 있지 않습니다. 주주는 회사가 각 AGM에서 사업을 계속해야 하는지 여부에 대해 매년 투표할 권리가 있습니다.
계속 투표
매년
시가총액(m) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링 (%) 슬롯 게임수익률 (%) 슬롯 게임일 지속 요금(%)
715.25 913.11 933.00 1,042.13 -10.47 12 1.07 11월 0.69 (31/08/2024)
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슬롯 게임금

지난 12개월 동안 선언된 슬롯 게임금

슬롯 게임 전일 지불일 슬롯 게임금액 특별슬롯 게임 회계연도
13/11/2025 15/12/2025 10.000 아니요 2025
14/11/2024 18/12/2024 10.000 아니요 2024
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
슬롯 게임 주가 총수익률 35.0 22.3 5.0 113.5
일본 AIC 부문 주가총수익률 38.6 49.6 27.3 164.9
모닝스타 재팬 * 총 수익 25.8 51.4 50.6 141.6
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
76,661,440
자사주 수
17,666,769

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 193,709 4,495,163 52,570,820 236,924,588
평균 해당 사항 없음 204,326 207,790 187,886
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1.81 41.84 412.44 1,913.14
평균 해당 사항 없음 1.90 1.63 1.52
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB0000485838 BGFD GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
핑크 시트 Llc (nqb)
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/07/2025

투자 총 자산의 %
소프트뱅크 그룹 주식회사 8.3
SBI 홀딩스 Inc 5.2
GMO 인터넷 그룹 Inc 4.2
미쓰이 스미토모 신탁 그룹 Inc 4.1
라쿠텐 그룹 Inc 3.9
CyberAgent Inc 3.8
소니 그룹 주식회사 3.3
GAtechnologies Co Ltd 보통주 3.1
Fanuc 주식회사 2.6
Oisix ra daichi Inc 2.6

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

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