회사 검색현재 데이터:05/11/2025
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목표
상장되거나 인용된 글로벌 의료 기업에 대한 투자를 통해 주주들에게 장기적으로 자본 성장과 소득을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
02/12/2016
11월
주소
영국
펀드 매니저
폴 메이저, 브렛 다크
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명 종료에 대한 구체적인 조항은 없습니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.49 | 150.13 | 128.20 | 135.32 | -5.26 | 4 | 4.21 | 2월, 7월 | 1.03 (30/11/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 12/09/2025 | 2.700 | 아니요 | 2025 |
| 01/05/2025 | 30/05/2025 | 2.520 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 헬스케어 트러스트 | 주가 총 수익률 | -5.1 | -8.1 | -10.3 | 해당 사항 없음 |
| 생명공학 및 헬스케어 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 6.5 | 0.7 | -14.6 | 79.9 |
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공유 구조
주수
107,247,040
207,905,269
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,751,463 | 27,186,286 | 489,344,219 | 1,690,665,807 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,182,010 | 1,934,170 | 1,340,730 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2.25 | 34.73 | 619.17 | 2,573.26 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.51 | 2.45 | 2.04 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/11/2024
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| UnitedHealth 그룹 Inc | 7.4 |
| 케어 Dx | 6.5 |
| 정확한 과학 | 4.5 |
| 사렙타 테라퓨틱스 | 4.5 |
| 직관적인 외과 | 4.4 |
| 탠덤 당뇨병 관리 Inc | 4.3 |
| 캐슬 생명과학 | 4.1 |
| Inspire Medical Systems Inc | 4.0 |
| Axsome Therapeutics | 4.0 |
| 베로나 제약 | 3.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.