회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
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계속 청구 날짜
31/12/2024
관리 계약
투자 관리 계약 조건에 따라 연간 관리 수수료는 자산 관리자에게 지불되지 않지만 자산 관리자는 회사의 투자 성과에 따라 성과 수수료를 지불할 권리가 있습니다. 성과보수는 순자산가치 총수익률 초과 성과의 1/3에 해당합니다. 투자 관리 계약은 최초 승인일로부터 5년의 최초 기간 동안 유효하며 그 이후에는 양 당사자가 최소 24개월 전에 서면으로 통지하면 종료됩니다.
성과보수
예
성과보수 요율
33.3
성과보수 세부정보
성과 수수료는 각 성과 기간 동안 FTSE 전체주 총 수익률 지수에 대한 유입 및 유출 조정 후 배당금 재투자를 통한 NAV 총 수익률 초과 성과의 1/3과 같습니다. 수수료는 벤치마크 초과 성과의 1/3이지만, 마감 순자산 가치를 기준으로 수수료를 계산하여 비교하고 있습니다.
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.