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현재 데이터:03/11/2025

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목표
주로 고정이자 증권에 투자하여 투자자에게 높은 총 배당수익률과 자본 성장 가능성을 제공합니다.
AIC 부문
부채 - 대출 및 채권
관리 그룹
슬롯 커뮤니티 투자 관리자
회사 웹사이트
슬롯 커뮤니티도시 고수익 펀드 웹사이트
출시일
09/12/2004
회계연도말
6월
주소
저지
펀드 매니저
이안 프란시스
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사에는 고정된 청산 날짜가 없습니다. 회사의 각 주주총회에서 주주들은 회사를 투자회사로 지속시키기 위한 일반적인 결의에 대해 투표할 수 있는 기회를 갖습니다. 다음 AGM은 2025년에 개최될 예정입니다.
계속 투표
매년
시가총액(m) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
330.28 350.66 51.00 47.97 6.32 10 8.86 1월, 4월, 7월, 10월 1.17 (30/06/2025)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
23/10/2025 28/11/2025 1.000 아니요 2026
31/07/2025 29/08/2025 1.510 아니요 2025
01/05/2025 30/05/2025 1.000 아니요 2025
23/01/2025 21/02/2025 1.000 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
슬롯 커뮤니티도시 고수익 펀드 주가 총 수익률 9.1 28.4 70.2 101.1
부채 - 대출 및 채권 AIC 부문 주가 총 수익률 10.1 39.6 57.8 60.1
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공유 구조

주수
647,601,858

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1,512,522 39,675,070 331,665,837 1,225,095,733
평균 해당 사항 없음 1,889,290 1,310,930 971,527
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.77 20.28 170.17 631.56
평균 해당 사항 없음 0.97 0.67 0.50
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
JE00B1LZS514 NCYF GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:30/09/2025

투자 총 자산의 %
Stonegate Pub Company 파이낸싱 2019 PLC 10.75% 4.3
TVL 파이낸스 PLC 10.25% 4.2
갤럭시 비드코 리미티드 8.125% 3.6
집합 마이크로 전력 인프라 2 PLC 8% 3.2
셔우드 파이낸싱 PLC 9.625% 3.2
애스턴 마틴 캐피탈 홀딩스 주식회사 10.375% 3.1
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 3.1
Azerion Group N.V 2.9
휠 비드코 주식회사 6.75% 2.9
보파란 파이낸스 PLC 9.375% 2.7

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 자금 정보 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.