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31/12/2024

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이 회사는 펀드 오브 펀드입니다.

BMO 자산 관리 PLC는 연 0.9%의 이율로 분기별로 후불로 지불하는 관리 수수료를 받습니다. 관련 자산의 BMO Asset Management PLC는 또한 분기별로 후불로 지불하는 유료로 회사 비서 및 관리 서비스를 제공하며 이러한 수수료는 RPI에 따라 매년 인상됩니다. 관리 계약은 월말에 만료되는 6개월 이상의 통지를 상대방에게 제공함으로써 종료될 수 있습니다. 성과 수수료는 해당 기간 동안 보통주당 NAV의 연간 증가액의 7.5%에 해당 기간 동안 발행된 보통주의 시간 가중 평균 수를 곱한 금액입니다.

예

7.5

성과보수는 해당 기간 동안 보통주당 NAV의 연간 증가율의 7.5%에 해당 기간 동안 발행된 보통주의 시간 가중 평균 수를 곱한 것과 같습니다. 성과보수에도 '하이워터마크'가 적용됩니다.