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현재 데이터:04/11/2025

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목표
영국, 아일랜드 및 북유럽의 프라그 마틱 슬롯 에너지 및 인프라 자산의 다양한 포트폴리오에 투자하여 투자자에게 자본 성장의 요소와 함께 매력적이고 지속 가능한 수준의 소득을 제공합니다.
AIC 부문
프라그 마틱 슬롯에너지 인프라
관리 그룹
다우닝
회사 웹사이트
프라그 마틱 슬롯에너지 및 인프라 웹사이트 다운
출시일
10/12/2020
회계연도말
12월
주소
영국
펀드 매니저
톰 무어, 톰 윌리엄스
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다. 이사회는 2025 AGM에서 계속 투표를 진행하기 위해 새로운 정관에 대한 주주 승인을 구합니다. 새 조항에 따라 이사는 2031년 AGM과 그 이후 매 5번째 AGM에서 지속 결의안을 제안해야 합니다. 지속 결의안이 통과되지 않을 경우 이사는 회사 청산을 포함하거나 포함하지 않을 수 있는 재건 또는 재편성 계획을 제안합니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
173.53 294.12 102.00 112.70 -9.49 53 5.83 3월, 6월, 9월, 12월 1.5 (31/12/2024)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
11/09/2025 03/10/2025 0.500 예 2025
29/05/2025 27/06/2025 1.488 아니요 2025
27/02/2025 28/03/2025 1.450 아니요 2024
28/11/2024 31/12/2024 1.450 아니요 2024
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
프라그 마틱 슬롯에너지 및 인프라 다운 주가 총 수익률 29.0 12.8 해당 사항 없음 해당 사항 없음
프라그 마틱 슬롯에너지 인프라 AIC 부문 주가 총 수익률 -10.9 -25.7 -14.2 40.1
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공유 구조

주수
170,124,264
자사주 수
14,498,223

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0 14,369,340 121,253,878 0
평균 해당 사항 없음 653,152 479,264 0
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거래 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 해당 사항 없음 14.66 116.49 0
평균 해당 사항 없음 0.67 0.46 0
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB00BLF7PP25 도레 GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:30/06/2024

투자 총 자산의 %
손익을 통한 공정 가치 투자 100.4
매출 및 기타 채권 0.2
현금 및 현금등가물 0.0
거래 및 기타 지급금 -0.6

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

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