회사 검색에
목표
이사회가 정한 회사의 지속 가능하고 책임 있는 투자 기준을 충족하는 영국에 상장되거나 인용된 회사에 주로 투자한 포트폴리오에서 프라그 마틱 슬롯과 자본의 성장을 달성하기 위해.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
01/02/1873
1월
주소
영국
펀드 매니저
벤 리치, 레베카 맥클린
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.52 | 448.59 | 305.00 | 332.25 | -8.20 | 9 | 6.26 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 0.56 (31/01/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 28/11/2025 | 4.250 | 아니요 | 2026 |
| 07/08/2025 | 29/08/2025 | 3.200 | 아니요 | 2026 |
| 01/05/2025 | 30/05/2025 | 4.600 | 아니요 | 2025 |
| 06/02/2025 | 28/02/2025 | 3.200 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라그 마틱 슬롯 | 주가 총 수익률 | 15.2 | 26.6 | 50.1 | 107.3 |
| 영국 주식 프라그 마틱 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 40.5 | 84.2 | 104.7 |
| 모닝스타 UK * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 확인되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
122,137,011
31,540,924
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 159,361 | 5,499,537 | 52,595,857 | 216,438,854 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 249,979 | 207,889 | 171,641 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.49 | 16.46 | 151.14 | 627.10 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.75 | 0.60 | 0.50 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 토탈에너지 SE | 7.1 |
| RELX PLC | 5.6 |
| NatWest 그룹 PLC | 5.5 |
| 내셔널 그리드 PLC | 5.3 |
| 체스나라 PLC | 5.1 |
| 푸르덴셜 PLC | 4.3 |
| 할레온 PLC | 4.0 |
| M&G PLC 보통주 | 4.0 |
| 런던 증권 거래소 그룹 PLC | 3.9 |
| 디아지오 PLC | 3.5 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서.