회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
기어링을 사용하여 공개 상장 주식, 비상장 주식 및 사모 펀드로 구성된 국제적으로 다각화된 포트폴리오에 주로 프라그 마틱 슬롯하는 정책을 통해 자본 및 소득의 장기적인 성장을 확보합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
19/03/1868
12월
주소
영국
펀드 매니저
폴 니븐
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,863.60 | 6,827.11 | 1,231.00 | 1,356.13 | -9.23 | 4 | 1.27 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 0.45 (31/12/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 03/11/2025 | 3.800 | 아니요 | 2025 |
| 03/07/2025 | 01/08/2025 | 3.800 | 아니요 | 2025 |
| 10/04/2025 | 07/05/2025 | 4.800 | 아니요 | 2024 |
| 02/01/2025 | 03/02/2025 | 3.600 | 아니요 | 2024 |
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프라그 마틱 슬롯 방법
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F&C프라그 마틱 슬롯신탁 | 주가 총수익률 | 17.8 | 42.2 | 85.1 | 229.9 |
| 글로벌 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 22.2 | 47.9 | 33.1 | 263.4 |
| 모닝스타 선진 시장 * | 총 수익 | 19.4 | 54.1 | 88.1 | 241.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 프라그 마틱 슬롯신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 확인되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
476,327,793
85,491,223
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 593,379 | 11,532,807 | 103,053,330 | 573,129,284 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 524,218 | 407,325 | 454,504 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7.30 | 139.45 | 1,162.01 | 5,397.80 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 6.34 | 4.59 | 4.28 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 프라그 마틱 슬롯 | 총 자산의 % |
|---|---|
| NVIDIA 주식회사 | 5.2 |
| Pfolio 1 - Pe Inv Hldgs 2018 Lp | 3.8 |
| 마이크로소프트사 | 3.6 |
| 판테온 액세스 LUX SLP SICA 판테온 AC | 2.8 |
| 애플 주식회사 | 2.4 |
| Meta Platforms Inc 클래스 A | 1.7 |
| Amazon.com Inc | 1.3 |
| Mastercard Inc 클래스 A | 1.3 |
| INFLEXION 전략적 파트너 INFLEXION S | 1.1 |
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 1.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.