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샘 모스는 Fidelity European의 수석 펀드 매니저입니다.
현재 데이터:04/11/2025
에
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,161.01 | 2,471.64 | 422.50 | 427.59 | -1.19 | 8 | 1.95 | 3월, 9월 | 0.76 (31/12/2024) |
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참고
배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 23/10/2025 | 3.900 | 아니요 | 2025 |
| 27/03/2025 | 13/05/2025 | 5.500 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯 | 주가 총 수익률 | 20.2 | 51.3 | 83.5 | 223.8 |
| 피망 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 19.4 | 46.6 | 52.6 | 149.8 |
| Morningstar 선진국 피망 슬롯(영국 제외) 시장 * | 총 수익 | 20 | 48.4 | 66.8 | 153 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
511,482,678
16,867,387
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 828,901 | 22,096,760 | 189,942,014 | 755,562,750 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,004,400 | 750,759 | 599,177 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3.50 | 93.49 | 745.41 | 2,611.13 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 4.25 | 2.95 | 2.07 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| ASML 보유 NV | 6.9 |
| 로슈 홀딩 AG | 5.3 |
| 네슬레 SA | 4.0 |
| 토탈에너지 SE | 4.0 |
| 로레알 SA | 3.7 |
| Compagnie Financiere Richemont SA 클래스 A | 3.6 |
| 인테사 산파올로 | 3.4 |
| SAP SE의 CFD | 3.4 |
| Novo Nordisk AS 클래스 B | 3.3 |
| Assa Abloy AB 클래스 B | 3.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.