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목표
핵심 인프라에 대한 다양한 투자 포트폴리오를 통해 지속 가능한 소득과 자본 성장을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
29/03/2006
3월
주소
영국
펀드 매니저
에드워드 헌트, 로스 거니-리드, 데이비드 윌리엄스, 모하메드 자히르
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(m) | 총자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,279.58 | 3,290.93 | 118.80 | 153.93 | -22.82 | 11 | 7.01 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.1 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 30/09/2025 | 2.080 | 아니요 | 2026 |
| 22/05/2025 | 30/06/2025 | 2.070 | 아니요 | 2025 |
| 06/03/2025 | 31/03/2025 | 2.060 | 아니요 | 2025 |
| 21/11/2024 | 31/12/2024 | 2.060 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 게임 인프라 | 주가 총 수익률 | 5.1 | -10.9 | -8.8 | 31.4 |
| 인프라 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 9.6 | 2.3 | 8.1 | 72.3 |
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공유 구조
주수
1,918,841,945
112,646,116
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10,164,964 | 90,629,943 | 1,022,561,426 | 4,475,264,170 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 3,940,430 | 4,041,750 | 3,548,980 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12.08 | 108.65 | 1,190.27 | 6,393.95 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 4.72 | 4.70 | 5.07 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 어피니티 워터 | 10.8 |
| A63 고속도로 | 7.6 |
| 포티사우스 | 6.3 |
| 텍사스 네바다 전송 | 5.1 |
| 고속 1 | 4.8 |
| 사우스미드 병원 | 3.9 |
| 핀더필드 및 폰테프랙트 병원 | 3.4 |
| 왕립군사공학학교 | 3.3 |
| 홈 오피스 | 2.9 |
| 고도 인프라 | 2.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.