슬롯 사이트 검색에
목표
선도적인 사모펀드 관리자가 관리하는 민간 기업에 투자하여 장기적인 성장을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
슬롯 사이트 웹사이트
출시일
15/07/1981
1월
주소
영국
펀드 매니저
올리버 가드디, 콤 월시
배당 빈도
1년에 4번
해제 조항
슬롯 사이트의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(m) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963.19 | 1,413.35 | 1,534.00 | 2,040.82 | -24.83 | 9 | 2.48 | 2월, 6월, 9월, 12월 | 1.38 (31/01/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 28/11/2025 | 9.000 | 아니요 | 2026 |
| 14/08/2025 | 29/08/2025 | 9.000 | 아니요 | 2026 |
| 03/07/2025 | 18/07/2025 | 10.500 | 아니요 | 2025 |
| 13/02/2025 | 28/02/2025 | 8.500 | 아니요 | 2025 |
| 14/11/2024 | 29/11/2024 | 8.500 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 엔터프라이즈 트러스트 | 주가 총수익률 | 29.4 | 63.5 | 111.4 | 226.2 |
| 사모펀드 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 32.5 | 180.7 | 266.6 | 655.0 |
| LPX 복합 TR * | 총 수익 | 2.8 | 49.1 | 105.6 | 254.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 확인되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
62,789,470
764,722
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 54,850 | 2,014,143 | 17,766,849 | 103,647,018 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 91,552 | 70,225 | 82,194 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.84 | 30.97 | 237.90 | 1,211.99 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.41 | 0.94 | 0.96 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 프로네리 | 2.7 |
| 시르카나 | 2.2 |
| 비스마 | 1.7 |
| 큐륨 제약 | 1.7 |
| 리프 홈 솔루션 | 1.7 |
| 데이비스 그룹 | 1.6 |
| 앰버서더 극장 그룹 | 1.6 |
| 중요한 학습 | 1.5 |
| PSB 아카데미 | 1.5 |
| 데이비드 로이드 레저 | 1.4 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 슬롯 사이트 문서.