회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
요금
1.14
계속 청구 날짜
31/12/2024
관리 계약
관리자는 연 1.2%, 연 1.0%의 기본 수수료를 받을 자격이 있습니다. NAV/시가총액은 GBP 7억 5천만~GBP 15억(연간 0.9%)입니다. 여기서는 GBP 15억~GBP 27억 5천만 및 연간 0.8% 사이입니다. GBP 27억 5천만 달러를 초과합니다. 각 분기에 대해 지불해야 하는 기본 수수료는 (i) 해당 분기 동안 회사의 일일 평균 시가총액과 (ii) 가장 최근에 발표된 NAV를 동일한 가중치로 계산합니다.
성과보수
아니요
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.