회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
프라그 마틱 슬롯아 및 호주 기업의 다양한 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 성장을 제공합니다. 회사는 벤치마크 지수인 MSCI AC Asia ex Japan Index(총 수익률, 원천징수세 제외, 파운드 기준)를 초과하는 순자산가치(NAV) 총 수익률 증가를 달성하는 것을 목표로 합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
11/07/1995
4월
주소
영국
펀드 매니저
이안 하그리브스, 피오나 양
배당 빈도
분기별
해제 조항
연속 투표는 없지만 2025년에 이사회는 일반적인 NAV(공정 가치 부채, 누적 소득)에 대해 4% 할인된 가격으로 회사 발행 주식 자본의 최대 100%에 대해 3년마다 무조건 공개 제안을 도입했습니다. 첫 번째 무조건 공개매수는 늦어도 2028년 4월 30일에 끝나는 회계연도의 최종 결과 발표일까지 2028년에 주주들에게 제출될 것으로 예상됩니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875.56 | 965.35 | 430.00 | 468.44 | -8.21 | 1 | 3.67 | 4월, 11월 | 0.73 (30/04/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 24/10/2025 | 3.950 | 아니요 | 2026 |
| 10/07/2025 | 25/07/2025 | 3.950 | 아니요 | 2026 |
| 10/04/2025 | 25/04/2025 | 3.900 | 아니요 | 2025 |
| 16/01/2025 | 31/01/2025 | 3.900 | 아니요 | 2025 |
| 07/11/2024 | 29/11/2024 | 7.800 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라그 마틱 슬롯 아시아 드래곤 트러스트 | 주가 총 수익률 | 33.7 | 65.1 | 75.5 | 235.5 |
| 프라그 마틱 슬롯아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
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공유 구조
주수
203,618,151
14,001,594
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 65,342 | 8,430,002 | 65,503,590 | 144,633,711 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 383,182 | 258,907 | 114,698 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.28 | 34.98 | 236.46 | 503.56 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.59 | 0.93 | 0.40 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 11.4 |
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 8.9 |
| HDFC 은행(주) | 4.6 |
| Alibaba Group Holding Ltd 보통주 | 4.4 |
| 삼성전자(주) | 4.2 |
| AIA 그룹 주식회사 | 3.5 |
| NetEase Inc 보통주 | 3.3 |
| 카시콘뱅크 공공 주식회사 | 2.8 |
| 삼성전자(주) 참여우대 | 2.8 |
| 풀 트럭 얼라이언스 주식회사 ADR | 2.5 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.