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현재 데이터:03/11/2025

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목표
주로 전 세계 프라그 마틱 슬롯의 다양한 포트폴리오에 대한 투자를 통해 장기적으로 매력적이고 증가하는 수준의 소득 수익률과 자산 가치 상승을 제공합니다.
AIC 부문
글로벌 지분 소득
관리 그룹
인베스코 자산 관리
회사 웹사이트
프라그 마틱 슬롯 웹사이트
출시일
23/11/2006
회계연도말
5월
주소
영국
펀드 매니저
스티븐 앤네스, 조 다울링
배당 빈도
분기별
해제 조항
이사회는 회사의 존속을 위해 2026년 회사 연례 총회에서 표결을 할 예정입니다. 2026년 지속 투표가 통과되면 이사회는 2031년 회사의 연례 총회에서 지속 투표를 제출하고, 통과되면 이후 매 5번째 AGM에서 계속 투표를 진행합니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
271.98 259.61 377.00 365.24 3.22 0 3.58 1월, 4월, 7월, 10월 0.78 (31/05/2025)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
30/10/2025 21/11/2025 3.375 아니요 2026
24/07/2025 14/08/2025 3.375 아니요 2026
24/04/2025 16/05/2025 3.130 아니요 2025
16/01/2025 14/02/2025 3.130 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
프라그 마틱 슬롯 주가 총 수익률 33.2 101.5 148.6 230.4
글로벌 프라그 마틱 슬롯 소득 AIC 부문 주가 총 수익률 12.9 38.1 83.2 191.4
모닝스타 선진 시장 * 총 수익 19.5 55.7 93.5 242.6
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
72,144,182
자사주 수
7,842,404

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 358,657 4,965,351 38,455,070 53,174,656
평균 해당 사항 없음 236,445 151,996 42,102
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1.35 18.72 134.73 171.85
평균 해당 사항 없음 0.89 0.53 0.14
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB00B1DQ6472 IGET GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유량

다음과 같은 데이터:31/05/2025

투자 총 자산의 %
3i 그룹 Ord 5.7
롤스로이스 홀딩스 PLC 5.7
캐나다 퍼시픽 캔자스시티 Ltd 5.4
마이크로소프트사 5.0
코카콜라 유로퍼시픽 파트너 PLC 4.1
브로드컴 프라그 마틱 슬롯회사 3.9
AIA 그룹 프라그 마틱 슬롯회사 3.7
텍사스 인스트루먼트 Inc 3.7
스탠다드 차타드 PLC 3.2
Novo Nordisk AS 클래스 B 3.0

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.