회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
프라그 마틱 슬롯의 총 수익을 극대화하고 관리자가 성장을 위한 가장 매력적인 기회를 제공한다고 믿는 회사의 다양한 주식 포트폴리오를 투자자에게 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
16/07/1991
6월
주소
영국
펀드 매니저
존 시트론, 오스틴 포리
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사를 계속 유지하기 위한 결의안은 2026년 11월 AGM에서 투표될 예정입니다. 추가 지속 결의안은 3년마다 제안됩니다.
계속 투표
3년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,345.77 | 1,472.73 | 137.60 | 150.47 | -8.56 | 0 | 3.67 | 3월, 10월 | 0.79 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불 날짜 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 14/11/2025 | 1.261 | 아니요 | 2026 |
| 09/10/2025 | 14/11/2025 | 1.450 | 아니요 | 2025 |
| 13/03/2025 | 25/04/2025 | 0.650 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라그 마틱 슬롯 신흥 시장 | 주가 총 수익률 | 31.7 | 46.7 | 25.4 | 184.1 |
| 글로벌 프라그 마틱 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 36.7 | 64.6 | 44.1 | 178.0 |
| 모닝스타 프라그 마틱 슬롯 * | 총 수익 | 22.9 | 44.7 | 46 | 156.8 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
978,027,846
345,607,404
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3,601,625 | 40,378,582 | 467,068,791 | 2,467,397,848 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,835,390 | 1,846,120 | 1,956,700 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4.96 | 53.77 | 534.70 | 2,848.63 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.44 | 2.11 | 2.26 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
현재 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 14.4 |
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 8.6 |
| HDFC 은행(주) | 3.6 |
| 삼성전자(주) | 3.5 |
| 메르카도리브레 주식회사 | 3.2 |
| Nu Holdings Ltd 보통주 A종 | 2.8 |
| 델타 일렉트로닉스 Inc | 2.7 |
| 방코 빌바오 비즈카야 아르젠타리아 SA | 2.6 |
| SK하이닉스(주) | 2.6 |
| AIA 그룹 주식회사 | 2.5 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.