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목표
영국을 제외한 유럽의 소규모 기업으로 구성된 다양한 포트폴리오를 통해 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
18/04/1990
3월
주소
영국
펀드 매니저
조나단 잉그램, 잭 페더비, 줄스 블로흐
피망 슬롯 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 피망 슬롯수익률(%) | 피망 슬롯일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.26 | 656.90 | 585.00 | 632.78 | -7.55 | 6 | 2.22 | 6월, 12월 | 0.9 (31/03/2025) |
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피망 슬롯금
지난 12개월 동안 선언된 피망 슬롯금
| 피망 슬롯락일 | 지불일 | 피망 슬롯금액 | 특별피망 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 04/08/2025 | 10.000 | 아니요 | 2025 |
| 19/12/2024 | 05/02/2025 | 3.000 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯 | 주가 총 수익률 | 31.7 | 64.8 | 61.2 | 168.6 |
| 유럽 중소기업 AIC 부문 | 주가 총수익률 | 29.4 | 62.0 | 67.3 | 213.1 |
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공유 구조
주수
94,061,438
42,253,465
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 224,579 | 1,982,602 | 55,207,008 | 291,828,698 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 90,118 | 218,210 | 231,426 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.31 | 11.51 | 279.84 | 1,318.12 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.52 | 1.11 | 1.05 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X(거리) | 5.2 |
| 스토어브랜드 ASA | 3.0 |
| Bawag Group AG 보통주 | 2.6 |
| Lottomatica 그룹 SpA | 2.4 |
| 빌핑거 SE | 2.4 |
| 멀린 프로퍼티 SOCIMI SA | 2.3 |
| DO & Co AG | 2.3 |
| Accellon Industries AG 보통주 | 2.2 |
| 스파이 SA | 2.1 |
| 노바스코 LTLN 17JAN20의 BK | -10.4 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.