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목표
전 세계에 기반을 둔 기업에 투자하여 장기적으로 우수한 총 수익을 제공하고 MSCI All Country World Index를 능가하는 성과를 내기 위해.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
21/04/1887
6월
주소
영국
펀드 매니저
제임스 쿡, 샘 위더로우, 헬게 스키벨리
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,298.06 | 3,597.60 | 580.00 | 607.20 | -4.48 | 0 | 3.97 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.39 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당금 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 07/10/2025 | 5.750 | 아니요 | 2026 |
| 22/05/2025 | 23/06/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
| 06/03/2025 | 09/04/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
| 21/11/2024 | 06/01/2025 | 5.700 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 추천 글로벌 성장 및 소득 | 주가 총 수익률 | 6.7 | 52.2 | 93.8 | 306.4 |
| 슬롯 추천 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 12.2 | 36.6 | 78.0 | 188.0 |
| 모닝스타 선진 시장 * | 총 수익 | 19.4 | 54.1 | 88.1 | 241.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
568,630,868
13,258,153
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,760,729 | 39,454,574 | 322,071,929 | 937,412,626 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,793,390 | 1,273,010 | 743,388 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10.21 | 227.04 | 1,805.25 | 4,830.55 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 10.32 | 7.14 | 3.83 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 마이크로소프트사 | 7.6 |
| Amazon.com Inc | 6.0 |
| NVIDIA 주식회사 | 5.9 |
| Meta Platforms Inc 클래스 A | 5.0 |
| JPM GBP 유동성 LVNAV X(거리) | 5.0 |
| 애플 주식회사 | 3.6 |
| 존슨 & 존슨 | 3.4 |
| 월트 디즈니 주식회사 | 3.0 |
| 엑슨 모빌 주식회사 | 2.2 |
| 82M 5.75 대출 노트 | -2.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.