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현재 데이터:03/11/2025

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목표
신중하게 통제된 위험을 감수함으로써 영국 상장 소규모 기업의 자본 슬롯 추천과 장기적으로 주가 상승을 달성합니다.
AIC 부문
영국 소규모 회사
관리 그룹
J.P. 모건자산운용
출시일
06/08/1990
회계연도말
7월
주소
영국
펀드 매니저
케이튼 파텔, 조지나 브리튼
배당 빈도
분기별
해제 조항
지속 결의안은 2026년 및 이후 3년마다 AGM에서 제안될 것입니다. 승인되지 않을 경우, 이사들은 4개월 이내에 회사의 분할이나 기타 조직 개편과 같은 대안 제안을 작성하고 특별 결의를 통해 주주들의 표결에 부칠 것입니다. 그러한 결의안이 통과되지 않으면 회사는 청산됩니다.
계속 투표
3년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링 (%) 배당수익률 (%) 배당일 지속 요금(%)
405.66 512.09 321.50 358.08 -10.22 12 4.68 2월, 5월, 8월, 11월 0.76 (31/07/2025)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
20/11/2025 02/01/2026 3.630 아니요 2026
21/08/2025 01/10/2025 3.630 아니요 2026
22/05/2025 01/07/2025 3.760 아니요 2025
20/02/2025 01/04/2025 3.760 아니요 2025
21/11/2024 02/01/2025 3.760 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
슬롯 추천 소형주 성장 및 소득 주가 총 수익률 4.1 43.3 42.7 132.2
영국 소규모 회사 AIC 부문 주가 총 수익률 6.0 30.2 42.0 81.8
모닝스타 UK 소형주 * 총 수익 14.2 31.6 41 59.9
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
126,176,286
자사주 수
12,964,991

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 313,281 9,177,999 78,281,808 234,936,415
평균 해당 사항 없음 437,048 309,414 186,310
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거래량(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1.01 29.48 242.96 752.89
평균 해당 사항 없음 1.40 0.96 0.60
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB00BF7L8P11 JUGI GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/08/2025

투자 총 자산의 %
알파 그룹 인터내셔널 PLC 5.2
프리미어 푸드 PLC 5.1
라이온 금융 그룹 PLC 4.6
모건 신달 그룹 PLC 3.9
Serco 그룹 PLC 3.1
XPS 연금 그룹 PLC 3.1
JPM GBP 유동성 LVNAV X(거리) 2.8
세릴리온 PLC 2.6
TBC 은행 그룹 PLC 2.5
뱅크 오브 아메리카 NA -13.3

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.