회사 검색현재 데이터:04/11/2025
에
목표
지속 가능한 경쟁 우위를 보유한 미프라그 마틱 슬롯규모 회사에 투자하여 투자자에게 자본 성장을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
12/01/1982
12월
주소
영국
펀드 매니저
돈 산호세, 다니엘 J. 퍼셀라, 조나단 브라클
배당 빈도
매년
해제 조항
이사는 2030년과 그 이후 5년마다 AGM에서 회사가 투자 신탁으로 지속된다는 결의안을 제안해야 합니다. 따라서 그러한 결의안이 통과되지 않을 경우 이사는 회사의 자발적인 청산, 분할 또는 기타 재편성을 주주들에게 제안해야 합니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.69 | 261.56 | 379.00 | 427.58 | -11.36 | 8 | 0.82 | 3월 | 0.92 (31/12/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라그 마틱 슬롯 미국 소규모 회사 | 주가 총 수익률 | -9.0 | -1.6 | 21.1 | 124.0 |
| 북미 중소기업 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 모닝스타 미프라그 마틱 슬롯형주 * | 총 수익 | 7.5 | 24.3 | 63.1 | 173.4 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
54,799,395
10,606,880
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 288,355 | 5,933,153 | 54,060,389 | 163,565,379 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 269,689 | 213,677 | 129,711 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.09 | 22.64 | 233.23 | 672.33 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.03 | 0.92 | 0.53 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| JPM USD 유동성 LVNAV X(거리) | 4.0 |
| MSA 안전 Inc | 2.2 |
| 헤이워드 홀딩스 Inc | 2.1 |
| 코어 및 메인 Inc 클래스 A | 1.8 |
| Encompass Health Corp | 1.7 |
| WillScot Holdings Corp 보통주 - 클래스 A | 1.7 |
| Envista Holdings Corp 보통주 | 1.7 |
| 이글 머티리얼즈 주식회사 | 1.7 |
| 브라이트 호라이즌스 패밀리 솔루션 Inc | 1.6 |
| 뱅크 오브 아메리카, NA | -10.2 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.