회사 검색현재 데이터:05/11/2025
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목표
주주 자본을 보존하면서 장기적인 자본 성장을 제공하고 정기적인 배당금을 지급합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
01/10/1985
9월
주소
영국
펀드 매니저
공개되지 않음
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.38 | 157.44 | 246.00 | 297.07 | -17.19 | 0 | 3.37 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 1.4 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 05/12/2025 | 2.200 | 아니요 | 2025 |
| 14/08/2025 | 05/09/2025 | 2.100 | 아니요 | 2025 |
| 15/05/2025 | 06/06/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 13/02/2025 | 07/03/2025 | 2.100 | 아니요 | 2025 |
| 14/11/2024 | 06/12/2024 | 2.100 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯디 투자 | 주가 총 수익률 | 12.5 | 69.5 | 55.0 | 42.7 |
| 유연한 투자 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 18.5 | 17.4 | 43.7 | 90.6 |
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공유 구조
주수
52,998,795
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 41,793 | 596,708 | 9,248,335 | 66,337,602 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 25,944 | 36,555 | 52,607 |
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거래액(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.10 | 1.47 | 23.31 | 144.39 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 헬리콘LS주식펀드 | 6.5 |
| 컨트라리언 EM 펀드 | 5.9 |
| 실버 포인트 캐피탈 펀드 | 5.2 |
| 인내 DXF 가치 | 5.2 |
| 밀스트리트 신용 기금 | 4.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.