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목표
적어도 영국 인플레이션에 맞춰 배당금을 지급하여 영국의 중소 기업 포트폴리오에서 장기적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
08/12/1884
1월
주소
영국
펀드 매니저
앤서니 린치, 가이 앤더슨
배당 빈도
분기별
해산 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,744.32 | 2,216.05 | 249.50 | 279.29 | -10.67 | 11 | 3.07 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 0.48 (31/01/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 03/11/2025 | 1.550 | 아니요 | 2026 |
| 05/06/2025 | 01/08/2025 | 1.550 | 아니요 | 2026 |
| 10/04/2025 | 16/05/2025 | 3.400 | 아니요 | 2025 |
| 19/12/2024 | 03/02/2025 | 1.500 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 추천 투자 신탁 | 주가 총 수익률 | 9.9 | 49.2 | 42.8 | 95.5 |
| 영국 모든 회사 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 17.1 | 51.2 | 63.2 | 105.1 |
| 모닝스타 영국 * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
699,126,341
245,365,839
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,110,342 | 46,063,196 | 382,180,914 | 1,650,080,988 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2,093,780 | 1,510,600 | 1,308,550 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5.27 | 115.57 | 924.89 | 3,747.72 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 5.25 | 3.66 | 2.97 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 벨웨이 PLC | 5.0 |
| ICG PLC | 4.9 |
| 3i 그룹 Ord | 4.4 |
| 크랜스윅 PLC | 4.1 |
| Plus500 Ltd | 3.5 |
| Serco 그룹 PLC | 3.3 |
| 소프트캣 PLC | 3.2 |
| 로토크 PLC | 3.2 |
| 75M 6.125% 담보부 채권 2030 | -3.8 |
| 1억 6.125% 담보채권 2030 | -5.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서.