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| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 무료 슬롯수익률(%) | 무료 슬롯일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,804.49 | 1,994.06 | 305.00 | 322.29 | -5.36 | 3 | 3.87 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.52 (31/12/2024) |
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무료 슬롯금
지난 12개월 동안 선언된 무료 슬롯금
| 무료 슬롯 전일 | 지불일 | 무료 슬롯금액 | 특별무료 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 18/11/2025 | 2.600 | 아니요 | 2025 |
| 03/07/2025 | 15/08/2025 | 2.600 | 아니요 | 2025 |
| 03/04/2025 | 19/05/2025 | 4.300 | 아니요 | 2024 |
| 02/01/2025 | 17/02/2025 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 인터내셔널 트러스트 | 주가 총 수익률 | 27.3 | 38.2 | 102.1 | 177.6 |
| 글로벌 주식 소득 AIC 부문 | 주가총수익률 | 12.2 | 36.6 | 78.0 | 188.0 |
| 모닝스타 선진 시장 * | 총 수익 | 19.4 | 54.1 | 88.1 | 241.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
591,637,643
55,422,372
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,048,871 | 19,045,579 | 203,219,737 | 1,063,170,971 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 865,708 | 803,240 | 843,117 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3.20 | 58.13 | 559.56 | 2,648.47 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.64 | 2.21 | 2.10 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 필립 모리스 인터내셔널 Inc | 4.3 |
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 3.4 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 클래스 B | 3.4 |
| AbbVie Inc | 3.4 |
| CME Group Inc 클래스 A | 3.3 |
| 브로드컴 주식회사 | 3.0 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 2.9 |
| 취리히 보험 그룹 AG | 2.8 |
| 엔브리지 주식회사 | 2.7 |
| 시스코 시스템즈 Inc | 2.6 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.