슬롯 무료 신탁 | 요금

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31/03/2025

AIC 지속적인 청구 방법 다운로드

포트폴리오 관리자는 다음 중 낮은 금액에 해당하는 연간 관리 수수료를 받을 자격이 있습니다: (i) 연 1.0%. NAV의; (ii) 연 1% 회사의 시가총액입니다. 연간 관리비는 매일 계산되어 발생하며 분기별로 후불로 지불됩니다. 포트폴리오 관리자는 계산 날짜와 관련된 해당 성과 기간 동안 발행된 시간 가중 평균 주문 수를 곱한 초과 금액의 10%를 받을 권리가 있습니다. 성과보수는 매일 발생합니다. 슬롯 무료 관리 계약의 최초 기간은 12개월이며, 최소 6개월 전에 통지하면 종료될 수 있습니다.

예

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성과는 매년 3월 31일에 종료되는 3년 연속 기간 동안 특정 성과 기간 동안의 NAV 총 수익률을 벤치마크와 비교하여 측정됩니다. NAV가 다음 두 가지를 모두 초과하는 경우 성과 수수료가 지불됩니다. (a) 첫 번째 기간과 관련하여 최초 입학 시 NAV; (b) 이후 해당 기간의 첫 번째 영업일의 NAV; 각각의 경우 총액으로 조정됩니다. 해당 기간 말 현재 이전에 기록된 최고 NAV입니다.