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현재 데이터:04/11/2025

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목표
아시아 태평양 지역(일본 제외) 및 인도 아대륙에 대한 무료 슬롯를 통해 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
아시아 태평양
관리 그룹
바일리 기포드
출시일
22/09/1989
회계연도말
7월
주소
영국
펀드 매니저
로데릭 스넬, 벤 듀란트
배당 빈도
매년
해제 조항
2021 AGM에서 주주들은 2026년 또는 2026년 11월 30일 중 빠른 날짜에 개최되는 회사의 연례 총회까지 회사의 존속을 일반 결의로 승인했으며, 99.92%의 투표자가 결의를 지지했습니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
653.29 783.18 782.00 872.52 -10.37 6 0.19 9월 0.75 (31/07/2025)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당 전일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
23/10/2025 01/12/2025 1.500 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
무료 슬롯 주가 총 수익률 37.2 42.5 16.1 353.5
아시아 태평양 AIC 부문 주가 총 수익률 24.5 42.4 32.1 205.5
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공유 구조

주수
83,540,433
자사주 수
8,534,528

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 116,912 3,974,673 44,743,319 263,894,121
평균 해당 사항 없음 180,667 176,851 209,274
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.91 30.80 277.31 1,809.12
평균 해당 사항 없음 1.40 1.10 1.43
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB0006667470 PHI GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/07/2025

무료 슬롯 총 자산의 %
대만 반도체 제조 유한회사 10.4
텐센트 홀딩스 주식회사 7.1
삼성전자(주) 6.0
SK스퀘어 3.9
Bytedance Ltd 시리즈 E-1 Pref. 3.9
Sea Ltd ADR 3.5
Zijin Mining Group Co Ltd 클래스 H 2.8
EO Technics Co Ltd 2.5
델리버리 주식회사 2.4
PDD 홀딩스 Inc ADR 2.1

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.