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31/05/2025

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이 회사는 펀드 오브 펀드입니다.

관리자는 회사의 투자 자산 가치 최대 GBP150m에 대해 연 1.5%, GBP150m를 초과하는 자산 가치에 대해 1%의 월간 관리 수수료를 받습니다. 또한, 관리자는 연간 0.5%의 월별 약정 수수료를 받을 자격이 있습니다. 투자와 관련하여 약정된(그러나 지불되지 않은) 총액에 대해 최대 금액은 회사 투자 자산의 총 가치와 동일합니다. 운용사는 매년 6월 30일을 기준으로 12개월 동안 회사로부터 성과보수를 받을 권리가 있습니다. 각 기간과 관련하여 지불해야 하는 수수료는 해당 기간이 끝날 때 해당 최고 수준에 대한 회사 NAV 증가분의 5%에 10%의 허들 요율을 더한 금액입니다.

예

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관리자는 매년 6월 30일에 끝나는 12개월 기간에 대해 회사로부터 성과 수수료를 받을 권리가 있습니다. 각 기간과 관련하여 지불해야 하는 수수료는 해당 기간이 끝날 때 해당 최고 수준에 대한 회사 NAV 증가분의 5%에 10%의 허들 요율을 더한 금액입니다.