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목표
주로 유럽 중견 시장에 초점을 맞춘 다양한 사모 메가 슬롯 투자 포트폴리오에 투자하고 관리하여 장기적인 총 수익을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
29/05/2001
9월
주소
영국
메가 슬롯 매니저
Alan Gauld, Patrick Knechtli, Mark Nicolson, Simon Tysko, Ramone Moody
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.48 | 1,329.52 | 606.00 | 823.46 | -26.41 | 7 | 3.04 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 1.06 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 24/10/2025 | 4.400 | 아니요 | 2025 |
| 19/06/2025 | 25/07/2025 | 4.400 | 아니요 | 2025 |
| 20/03/2025 | 25/04/2025 | 4.400 | 아니요 | 2025 |
| 12/12/2024 | 24/01/2025 | 4.200 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가 슬롯 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 58.1 | 126.8 | 308.0 |
| 사모메가 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 32.5 | 180.7 | 266.6 | 655.0 |
| LPX 복합 TR * | 총 수익 | 2.8 | 49.1 | 105.6 | 254.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
148,594,166
5,152,128
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 111,100 | 2,007,090 | 23,823,119 | 129,040,304 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 91,231 | 94,163 | 102,332 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.67 | 11.86 | 132.05 | 621.62 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 노르딕 캐피탈 메가 슬롯 IX | 3.0 |
| 구조화된 솔루션 IV 기본 보유 | 2.8 |
| 3i 2020 공동투자 1 SCSp | 2.8 |
| 알터 메가 슬롯 IV | 2.6 |
| 알터 메가 슬롯 V | 2.6 |
| PAI 유럽 VII | 2.5 |
| 트리톤 메가 슬롯 V | 2.4 |
| 미국 산업 파트너 VII | 2.2 |
| IK 파트너십 II | 2.1 |
| IK IX 메가 슬롯 | 2.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.