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목표
주주 자본을 보존하면서 장기적인 자본 성장을 제공합니다. 공식적인 벤치마크의 제약 없이 투자하지만 시간이 지남에 따라 관련 지수를 초과하는 자본 가치 증가를 주주에게 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
01/08/1988
12월
주소
영국
펀드 매니저
매기 파나리
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,026.28 | 4,330.52 | 2,165.00 | 2,830.50 | -23.51 | 5 | 1.99 | 3월, 9월 | 0.76 (31/12/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 31/10/2025 | 21.500 | 아니요 | 2025 |
| 03/04/2025 | 25/04/2025 | 21.500 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 무료탈 파트너 | 주가 총 수익률 | 21.0 | 3.6 | 26.2 | 59.6 |
| 유연한 투자 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 17.2 | 16.8 | 43.1 | 88.2 |
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공유 구조
주수
139,781,813
1,333,100
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 176,687 | 4,970,402 | 58,572,045 | 254,211,105 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 225,927 | 231,510 | 201,595 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3.83 | 103.10 | 1,138.36 | 5,241.65 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 4.69 | 4.50 | 4.16 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/12/2024
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 분별있는 | 4.5 |
| 3D 기회 | 4.5 |
| 자금 번창 | 4.2 |
| 트레시도르 펀드 | 4.2 |
| 기타 민간 투자 - 자금 | 3.6 |
| Blackrock 전략적 자산 | 3.4 |
| 아이코닉 펀드 | 3.0 |
| 증명인 가치 기금 | 3.0 |
| Greenoaks 캐피탈 펀드 | 2.8 |
| 차입금 | -8.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.