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현재 데이터:04/11/2025

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목표
장기적으로 도쿄 주가 지수 총 수익률을 초과하는 수익 달성을 목표로 주로 일본 주식 시장에 상장된 증권으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오에서 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
일본
관리 그룹
슬롯 사이트 추천 투자 관리
회사 웹사이트
슬롯 사이트 추천 일본 신탁 웹사이트
출시일
11/07/1994
회계연도말
7월
주소
영국
펀드 매니저
다케츠메 마사키
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사 정관에 따라 이사는 5년마다 주주들에게 계속 결의안을 제시해야 합니다. 마지막 결의안은 2024년 주주총회에서 통과되었으며, 다음 표결은 2029년 주주총회에서 이뤄질 예정입니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링 (%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
352.13 385.45 307.00 336.05 -8.64 0 3.72 10월 0.92 (31/07/2025)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
02/10/2025 31/10/2025 2.850 아니요 2025
03/07/2025 31/07/2025 2.870 아니요 2025
27/03/2025 30/04/2025 2.890 아니요 2025
02/01/2025 31/01/2025 2.820 아니요 2025
07/11/2024 13/12/2024 10.810 아니요 2024
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
슬롯 사이트 추천 재팬 트러스트 주가 총 수익률 35.6 69.7 107.5 154.6
일본 AIC 부문 주가 총 수익률 38.6 49.6 27.3 164.9
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공유 구조

주수
114,700,631
자사주 수
3,752,655

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 239,975 4,530,067 44,076,883 183,260,060
평균 해당 사항 없음 205,912 174,217 145,329
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.74 13.18 114.05 423.41
평균 해당 사항 없음 0.60 0.45 0.34
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB0008022849 SJG GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/08/2025

투자 총 자산의 %
히타치 주식회사 4.8
미쓰이 스미토모 금융 그룹 Inc 3.9
도요타 자동차 주식회사 3.8
후지쿠라 주식회사 3.2
도키오 마린 홀딩스 Inc 3.0
미즈호 금융 그룹 Inc 2.6
리크루트 홀딩스(주) 2.6
오릭스 주식회사 2.6
아사히 그룹 홀딩스 주식회사 2.3
T&D 홀딩스 Inc 2.2

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