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| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 크레이지 슬롯수익률(%) | 크레이지 슬롯일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838.43 | 999.10 | 503.00 | 563.20 | -10.69 | 5 | 2.96 | 2월, 5월, 7월, 11월 | 0.58 (31/12/2024) |
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크레이지 슬롯금
지난 12개월 동안 선언된 크레이지 슬롯금
| 크레이지 슬롯 전일 | 지불일 | 크레이지 슬롯금액 | 특별크레이지 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 18/09/2025 | 3.750 | 아니요 | 2025 |
| 22/05/2025 | 19/06/2025 | 3.625 | 아니요 | 2025 |
| 27/02/2025 | 11/04/2025 | 4.175 | 아니요 | 2024 |
| 14/11/2024 | 12/12/2024 | 3.700 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 크레이지 슬롯 | 주가 총 수익률 | 2.4 | 12.0 | 30.5 | 155.9 |
| 글로벌 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 12.2 | 36.6 | 78.0 | 188.0 |
| 모닝스타 선진 시장 * | 총 수익 | 19.4 | 54.1 | 88.1 | 241.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
166,686,114
11,629,829
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 267,879 | 7,720,544 | 77,691,771 | 297,411,499 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 350,934 | 307,082 | 235,854 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.35 | 39.48 | 394.16 | 1,486.13 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.79 | 1.56 | 1.18 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 마이크로소프트사 | 3.7 |
| 도이치 보어스 AG | 2.9 |
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 2.9 |
| 애플 주식회사 | 2.9 |
| Procter & Gamble Co | 2.8 |
| 파트너 그룹 홀딩 AG | 2.7 |
| 제독 그룹 PLC | 2.5 |
| 파스날 주식회사 | 2.4 |
| CME Group Inc 클래스 A | 2.4 |
| ANTA 스포츠 제품 회사 | 2.3 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서.