회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
선순위 및 후순위 경제 인프라 부채 투자의 다양한 포트폴리오를 통해 투자자에게 정기적이고 지속적인 장기 분배와 자본 이득을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
03/03/2015
3월
주소
건지
펀드 매니저
스티븐 쿡
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다. 그러나 이사들은 회사가 폐쇄형 투자 회사로서 사업을 계속한다는 일반 결의안을 3년마다 제안해야 하며, 다음 투표는 2027년에 실시됩니다.
계속 투표
3년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,178.68 | 1,511.95 | 76.80 | 92.64 | -17.10 | 5 | 8.95 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.92 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 21/11/2025 | 1.719 | 아니요 | 2026 |
| 24/07/2025 | 22/08/2025 | 1.719 | 아니요 | 2026 |
| 01/05/2025 | 30/05/2025 | 1.719 | 아니요 | 2025 |
| 30/01/2025 | 28/02/2025 | 1.719 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천아 경제 인프라 소득 | 주가 총 수익률 | 11.0 | 17.4 | 7.8 | 43.4 |
| 인프라 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 7.8 | 1.6 | 7.1 | 71.3 |
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공유 구조
주수
1,534,740,283
79,452,272
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,224,284 | 67,522,581 | 597,905,101 | 3,038,657,119 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 3,069,210 | 2,363,260 | 2,409,720 |
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거래액(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.71 | 52.35 | 466.22 | 2,685.53 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.38 | 1.84 | 2.13 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 인피니스에너지 | 4.9 |
| Ap 무선 주니어 | 4.9 |
| 프로젝트 머피 | 4.3 |
| Acg Bidco Limited | 4.1 |
| Hawkeye Solar Holdco 2030 1, 2 및 3 | 3.9 |
| 프로젝트 시에나 | 3.8 |
| 그레인지 백업 전력 주식회사 | 3.7 |
| 신속한 데이터 센터 시니어 보안 2026 | 3.7 |
| OCU | 3.5 |
| 프로젝트 타이어 | 3.5 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.