회사 검색에
목표
주로 신흥 슬롯 사이트 추천의 인프라, 유틸리티 및 관련 부문에 주로 투자할 수 있는 유연한 투자 정책을 통해 장기적인 총 수익을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
20/07/2005
3월
주소
영국
펀드 매니저
찰스 질링스, 재클린 브로어스
배당 빈도
분기별
해제 조항
주주들은 2026년 9월 AGM과 그 이후 매 5번째 연례 총회에서 회사의 지속에 대해 투표할 수 있는 추가 기회를 갖게 됩니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.70 | 549.23 | 255.00 | 293.83 | -13.21 | 4 | 3.58 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.5 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 26/09/2025 | 2.325 | 아니요 | 2026 |
| 05/06/2025 | 27/06/2025 | 2.325 | 아니요 | 2025 |
| 06/03/2025 | 28/03/2025 | 2.325 | 아니요 | 2025 |
| 28/11/2024 | 19/12/2024 | 2.325 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천 | 주가 총 수익률 | 26.5 | 34.4 | 79.4 | 117.7 |
| 글로벌 신흥 슬롯 사이트 추천 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 36.7 | 64.6 | 44.1 | 178.0 |
| 모닝스타 신흥 슬롯 사이트 추천 * | 총 수익 | 22.9 | 44.7 | 46 | 156.8 |
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* 모닝스타 슬롯 사이트 추천지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
179,489,391
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 370,900 | 5,953,234 | 65,916,283 | 359,946,134 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 270,602 | 260,539 | 285,445 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.95 | 15.04 | 151.40 | 777.99 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.68 | 0.60 | 0.62 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
현재 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기타 투자 | 25.2 |
| Orizon Valorizacao De Residuos SA 보통주 | 6.4 |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 5.9 |
| 국제 컨테이너 터미널 서비스 Inc | 4.9 |
| IndiGrid 인프라 트러스트 유닛 시리즈 - IV | 4.4 |
| 마닐라 워터 주식회사 | 4.0 |
| 1Sh + 2Pfd Shs의 Alupar Investimento SA 단위 단점 | 4.0 |
| FPT 주식회사 | 3.2 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 참여 선호 | 2.9 |
| 킨크스 주식회사 | 2.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.