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목표
평균 수익률보다 높은 증권을 포함하여 주로 슬롯 커뮤니티아 태평양 증권에 투자하여 투자자에게 총 수익을 제공합니다. 회사는 시간이 지남에 따라 배당금을 늘리는 것을 목표로 합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
20/12/2005
12월
주소
저지
펀드 매니저
아이작 통, 에릭 찬
배당 빈도
분기별
해제 조항
지속 투표는 2028년 회사의 연례 총회에서 처음으로, 이후 3년마다 표결됩니다. 주주들은 회사가 현재의 형태를 계속 유지하기를 원하는지 여부를 단순 과반수 투표로 결정하게 됩니다. 투표가 실패할 경우 회사의 미래에 관해 주주들에게 추가 제안이 전달될 것입니다.
계속투표
3년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.79 | 443.98 | 259.00 | 287.96 | -10.06 | 5 | 6.07 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.85 (31/12/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 21/11/2025 | 4.290 | 아니요 | 2025 |
| 24/07/2025 | 22/08/2025 | 3.840 | 아니요 | 2025 |
| 24/04/2025 | 23/05/2025 | 3.650 | 아니요 | 2025 |
| 23/01/2025 | 21/02/2025 | 6.780 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 커뮤니티 아시아 소득 기금 | 주가 총 수익률 | 30.6 | 54.2 | 74.0 | 158.8 |
| 슬롯 커뮤니티아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
| 모닝스타 슬롯 커뮤니티아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
143,162,676
51,770,713
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 389,843 | 8,742,275 | 73,449,538 | 295,833,860 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 397,376 | 290,314 | 234,603 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.01 | 22.48 | 167.73 | 648.94 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.02 | 0.66 | 0.51 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 12.4 |
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 7.2 |
| 삼성전자(주) 참여우대 | 5.2 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 4.6 |
| Alibaba Group Holding Ltd 보통주 | 4.1 |
| 센츄리아 산업 REIT | 3.2 |
| HDFC 은행 ADR | 3.1 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2.8 |
| 삼성화재해상보험(주) | 2.7 |
| 푸야오 유리 공업 그룹 A급 | 2.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.