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요금

지속 요금(%)
0.85
지속 요금 + 성과 수수료(%)
0.85
계속 청구 날짜
31/12/2024
AIC 지속적인 청구 방법 다운로드
관리 계약
투자 관리는 최대 GBP 300m의 NAV에 대해 연간 0.75%의 관리 수수료를 받을 자격이 있습니다. GBP 3억을 초과하는 NAV에 대해 연 0.6%가 부과되며, 월 단위로 계산 및 발생되며 분기별로 후불로 지불됩니다. 관리비는 월 단위(위의 (i) + (ii)를 합산한 금액의 1/12)로 계산되어 발생하며, 분기별로 후불로 납부됩니다. 각 당사자는 6개월 이상의 통지 기간을 부여하여 관리 계약을 종료할 수 있습니다.
성과보수
아니요

백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터입니다.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.