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현재 데이터:04/11/2025

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목표
슬롯 사이트 추천 증권의 다양한 포트폴리오를 통해 장기적으로 매력적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
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관리 그룹
바일리 기포드
출시일
28/06/1972
회계연도말
9월
주소
영국
펀드 매니저
스티븐 페이스, 크리스 데이비스
배당 빈도
매년
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
330.45 399.88 106.50 116.43 -8.53 10 0.56 7월 0.65 (30/09/2024)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
09/01/2025 14/02/2025 0.600 아니요 2024
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
슬롯 사이트 추천 주가 총 수익률 22.7 31.7 -13.3 76.9
슬롯 사이트 추천 AIC 부문 주가 총 수익률 19.4 46.6 52.6 149.8
Morningstar 선진국 슬롯 사이트 추천(영국 제외) 시장 * 총 수익 20 48.4 66.8 153
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
310,282,867
자사주 수
92,160,823

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 278,468 15,683,100 154,217,848 919,310,383
평균 해당 사항 없음 712,868 609,557 729,033
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거래량(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.30 16.82 149.85 1,030.17
평균 해당 사항 없음 0.76 0.59 0.82
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB00BMC7T380 BGEU GBX 런던 증권 거래소 - 메인
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핑크 시트 Llc (nqb)
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/07/2025

투자 총 자산의 %
Topicus com Inc 보통주(Sub Voting) 6.9
벤딩 스푼 S.P.A. 클래스 C 6.6
Prosus NV 보통주 - 클래스 N 4.1
아디옌 NV 3.9
Vend Marketplaces ASA 클래스 B 3.4
Allegro.EU SA 보통주 3.3
응답 SpA 3.3
EQT AB 보통주 3.1
라이언에어 홀딩스 PLC 3.0
ASML 보유 NV 3.0

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.