회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
주로 유럽의 개발도상국 시장에 대한 일부 투자와 함께 유럽의 대규모, 중간 및 소규모 자본 회사에 투자하는 포트폴리오에 대한 투자를 통해 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
20/09/2004
8월
주소
영국
펀드 매니저
스테판 그리스, 알렉산드라 단구르
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.39 | 589.41 | 592.00 | 626.73 | -5.54 | 0 | 1.18 | 4월, 10월 | 0.95 (31/08/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 18/06/2025 | 1.750 | 아니요 | 2025 |
| 21/11/2024 | 20/12/2024 | 5.250 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯 그레이터 유럽 | 주가 총수익률 | 8.0 | 36.3 | 36.6 | 179.3 |
| 유럽 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 19.4 | 46.6 | 52.6 | 149.8 |
| 모닝스타 선진국 유럽(영국 제외) 시장 * | 총 수익 | 20 | 48.4 | 66.8 | 153 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
93,984,107
23,944,831
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 95,634 | 3,333,565 | 38,914,496 | 179,593,980 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 151,526 | 153,812 | 142,422 |
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거래 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.57 | 19.92 | 223.11 | 1,029.47 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.91 | 0.88 | 0.82 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 사프란 SA | 7.0 |
| RELX PLC | 6.8 |
| 에르메스 인터내셔널 SA | 4.8 |
| SAP SE | 4.6 |
| 페라리 NV | 4.6 |
| 슈나이더 일렉트릭 SE | 4.5 |
| Compagnie Financiere Richemont SA 클래스 A | 4.3 |
| 아디옌 NV | 4.1 |
| 벨리모 홀딩 AG | 4.0 |
| 린데 PLC | 3.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.