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목표
주로 영국 상장 기업에 대한 투자를 통해 주주를 위한 장기적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
02/05/1906
2월
주소
영국
펀드 매니저
롤랜드 아놀드
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.15 | 651.85 | 1,322.00 | 1,508.37 | -12.36 | 3 | 3.33 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 0.8 (28/02/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 10/12/2025 | 16.000 | 아니요 | 2026 |
| 15/05/2025 | 26/06/2025 | 28.500 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라그 마틱 슬롯 소규모 회사 | 주가 총 수익률 | -2.8 | 12.3 | 14.6 | 76.5 |
| 영국 소규모 회사 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 5.1 | 27.8 | 39.4 | 80.2 |
| 모닝스타 UK 소형주 * | 총 수익 | 13.8 | 28.4 | 37.8 | 59 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
40,404,792
9,653,731
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 139,598 | 3,422,177 | 37,232,561 | 121,753,736 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 155,554 | 147,164 | 96,553 |
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거래 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.85 | 45.54 | 487.41 | 1,755.23 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.07 | 1.93 | 1.39 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 인테그라핀 홀딩스 PLC | 3.0 |
| Boku Inc 보통주 | 3.0 |
| XPS 연금 그룹 PLC | 2.7 |
| Tatton 자산 관리 PLC | 2.6 |
| 그레이트 포틀랜드 에스테이트 PLC | 2.6 |
| 켐링 그룹 PLC | 2.3 |
| Rosebank Industries PLC 보통주 | 2.2 |
| 모건 신달 그룹 PLC | 2.2 |
| 페이포인트 PLC | 2.1 |
| 프리미어 푸드 PLC | 2.0 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.