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목표
주로 일본에 상장되거나 인용된 주식에 대한 투자를 통해 주주들에게 자본 성장과 결합된 배당 소득을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
15/12/2015
10월
주소
영국
펀드 매니저
리차드 애스턴
배당 빈도
반기별
해제 조항
다음 연속 투표는 2028년과 이후 3년마다 개최되는 AGM에서 제안될 것입니다.
계속 투표
3년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.10 | 387.82 | 222.00 | 240.20 | -7.58 | 20 | 2.45 | 1월, 6월 | 1.03 (31/10/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 01/08/2025 | 1.650 | 아니요 | 2025 |
| 30/01/2025 | 03/03/2025 | 3.850 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천 일본 소득 및 성장 신탁 | 주가 총 수익률 | 29.8 | 70.0 | 107.9 | 해당 사항 없음 |
| 일본 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 38.7 | 50.1 | 28.8 | 166.6 |
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공유 구조
주수
134,730,610
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 209,106 | 6,904,508 | 51,760,294 | 289,344,697 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 328,786 | 204,586 | 229,457 |
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거래액(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.46 | 14.91 | 100.04 | 481.04 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.71 | 0.40 | 0.38 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 미쓰이 스미토모 금융 그룹 Inc | 5.1 |
| 닌텐도 주식회사 | 4.8 |
| 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 Inc | 4.8 |
| 신에츠화학(주) | 4.2 |
| 이토추 주식회사 | 4.1 |
| 도키오 마린 홀딩스 Inc | 4.1 |
| 미쓰비시 주식회사 | 4.1 |
| 후지쿠라 주식회사 | 4.0 |
| 소프트뱅크 주식회사 | 3.8 |
| 호야 주식회사 | 3.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.