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목표
슬롯 무료 자산에 대한 투자를 통해 자본 성장과 점진적인 배당으로 구성된 장기적으로 주주를 위한 매력적인 총 수익을 창출합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
16/02/2021
3월
주소
건지
펀드 매니저
스티븐 마샬, 마크 타이너
배당 빈도
반기별
해제 조항
조항에 따라 이사는 회사가 현재 구성된 대로 사업을 계속한다는 일반 결의안을 2026년 연례 총회에서 제안해야 합니다. 통과되면 조항에서는 이사가 매 5차 연례 총회에서 현재 구성된 대로 회사가 사업을 계속한다는 일반 결의안을 제안할 것이라고 규정합니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.81 | 1,163.91 | 97.40 | 129.94 | -25.04 | 16 | 4.47 | 3월, 9월 | 0.9 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 30/07/2025 | 2.250 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 20/12/2024 | 2.100 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화합적인 슬롯 무료 | 주가 총 수익률 | 16.0 | 39.5 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 인프라 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 7.8 | 1.6 | 7.1 | 71.3 |
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공유 구조
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 767,166 | 17,577,187 | 297,095,517 | 0 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 798,963 | 1,174,290 | 0 |
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거래 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.75 | 17.13 | 270.61 | 0 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.78 | 1.07 | 0 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
현재 데이터:30/09/2024
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 이익 또는 손실을 통한 공정 가치 투자 | 114.2 |
| 현금 및 현금등가물 | 1.4 |
| 미수금 | 0.9 |
| 미지급 비용 및 기타 채권자 | -0.3 |
| 대출 및 차입 | -16.3 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.