회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
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계속 청구 날짜
31/03/2025
관리 계약
투자 관리 계약 조건에 따라 회사는 다음 기준에 따라 CDIM에 연간 관리 수수료(“연간 관리 수수료”)를 (투자 관리자의 지시에 따라) 지불해야 합니다. * 연 1% 평균 시가총액 최대 GBP 5억; * 연 0.9% GBP 5억에서 최대 GBP 10억 사이의 평균 시가총액 * 평균 시가총액 중 GBP 10억을 초과하는 부분에 대해 연 0.80%.
성과보수
예
성과보수 요율
12.5
성과보수 세부정보
첫 번째 성과 수수료 계산 날짜는 2024년 3월 31일이며 이후 계산 날짜는 매년 3월 31일입니다. 수수료는 NAV 수익률 또는 주가 수익률 목표 9%를 초과하는 초과 수익률의 12.5%에 해당 기간 동안 시간 가중 평균 발행 보통주 수를 곱한 금액입니다.
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.