회사 검색현재 데이터:04/11/2025
에
목표
자본 성장에 대한 전망과 함께 배당금 및/또는 자본 상환의 형태로 매년 주주들에게 매력적인 수익을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
01/03/2007
3월
주소
영국
펀드 매니저
데이비드 모스
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 순자산가치 총수익률 성과가 특정 기간 동안 FTSE 전체주 지수의 성과보다 뒤떨어지면 지속 투표가 필요합니다. 다음 성과 측정 기간은 2028년 3월 31일까지 3년입니다.
| 공유 유형 | 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 공유 | 90.28 | 140.15 | 105.50 | 107.97 | -2.29 | 9 | 5.49 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.04 (31/03/2025) |
| B 공유 | 29.27 | 140.15 | 96.50 | 107.98 | -10.63 | 9 | 6.00 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.04 (31/03/2025) |
스크롤
배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 07/11/2025 | 1.370 | 아니요 | 2026 |
| 03/07/2025 | 01/08/2025 | 1.370 | 아니요 | 2026 |
| 03/04/2025 | 02/05/2025 | 1.740 | 아니요 | 2025 |
| 02/01/2025 | 07/02/2025 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
스크롤
투자 방법
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천 고소득 신탁 | 주가 총수익률 | 19.9 | 71.4 | 88.3 | 104.7 |
| 슬롯 사이트 추천 고소득 신탁(B주) | 주가 총 수익률 | 19.8 | 47.9 | 70.7 | 83.4 |
| 영국 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 40.5 | 84.2 | 104.7 |
| 모닝스타 영국 * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
스크롤
* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
85,572,653
16,494,491
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 129,894 | 1,944,528 | 23,115,148 | 84,966,516 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 88,388 | 91,364 | 67,380 |
스크롤
거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.14 | 2.05 | 23.19 | 76.75 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
스크롤
거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| HSBC 홀딩스 PLC | 7.5 |
| AstraZeneca PLC | 5.3 |
| 쉘 PLC | 5.1 |
| 롤스로이스 홀딩스 PLC | 4.7 |
| 리오틴토 PLC 보통주 | 4.2 |
| GSK PLC | 3.5 |
| 임페리얼 브랜드 PLC | 3.2 |
| BAE 시스템 PLC | 2.9 |
| 피닉스 그룹 홀딩스 PLC | 2.6 |
| 내셔널 그리드 PLC | 2.6 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.