개요 성능 포트폴리오 배당금 요금 기어링 연구 공지사항 관리 문서 투자

현재 데이터:04/11/2025

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목표
회사의 회전 신용 시설의 상환 및 취소 후 궁극적으로 주주들에게 사용 가능한 현금을 반환할 목적으로 포트폴리오에 남아 있는 모든 자산을 순차적으로 실현하려는 의도로 관리합니다.
AIC 부문
프라그 마틱 슬롯
관리 그룹
프라그 마틱 슬롯레드 캐피털 파트너스
회사 웹사이트
프라그 마틱 슬롯 웹사이트 링크드인에서 팔로우
출시일
31/03/2021
회계연도말
12월
주소
저지
펀드 매니저
리차드 크로포드, 제임스 오할로런
배당빈도
분기별
해산 조항
관리형 Wind-Down에 대한 제안은 2024 EGM에서 승인되었습니다.
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
72.11 828.02 8.34 32.74 -74.54 192 1.20 3월, 6월, 9월, 12월 1.82 (31/12/2024)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

지난 12개월 동안 배당금이 없었습니다.

성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
프라그 마틱 슬롯 주가 총 수익률 -48.2 -90.6 해당 사항 없음 해당 사항 없음
프라그 마틱 슬롯 AIC 부문 주가총수익률 7.8 1.6 7.1 71.3
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공유 구조

주수
865,174,954

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 961,309 39,599,615 602,547,903 0
평균 해당 사항 없음 1,799,980 2,381,610 0
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거래량(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.08 3.29 65.03 0
평균 해당 사항 없음 0.15 0.26 0
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
JE00BMDKH437 DGI9 GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
Deutsche Boerse Ag
런던 증권 거래소
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최고 보유량

현재 데이터:30/06/2024

투자 총 자산의 %
이익 또는 손실을 통한 공정 가치 투자 95.3
현금 및 현금등가물 4.9
매출 및 기타 채권 0.4
거래 및 기타 지급금 -0.7

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.