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목표
장기적으로 자본 성장과 함께 매력적이고 증가하는 수준의 배당금을 주주들에게 제공하기 위해.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
28/04/2011
5월
주소
영국
펀드 매니저
저베 윌리엄스, 마틴 터너
배당빈도
분기별
해제 조항
회사는 무제한의 수명을 가지고 있지만 주주가 매년 5월 31일에 매년 보유하고 있는 Ord의 전체 또는 일부에 대한 환매를 요청할 수 있는 환매 시설을 갖추고 있습니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.21 | 268.90 | 105.00 | 113.75 | -7.69 | 0 | 4.29 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.13 (31/05/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 27/02/2026 | 1.050 | 아니요 | 2026 |
| 25/09/2025 | 28/11/2025 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
| 19/06/2025 | 29/08/2025 | 1.100 | 아니요 | 2025 |
| 20/03/2025 | 30/05/2025 | 1.050 | 아니요 | 2025 |
| 19/12/2024 | 28/02/2025 | 1.000 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천 | 주가 총 수익률 | 20.1 | 39.2 | 55.5 | 67.2 |
| 영국 주식 슬롯 사이트 추천 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 40.5 | 84.2 | 104.7 |
| 모닝스타 영국 * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
236,393,165
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 239,093 | 10,066,223 | 116,943,891 | 604,703,921 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 457,556 | 462,229 | 479,543 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.25 | 10.42 | 114.26 | 580.73 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 팬 아프리카 리소스 PLC | 4.1 |
| 갤리포드 트라이 홀딩스 PLC | 3.9 |
| 안전한 신탁 은행 PLC | 3.2 |
| TP ICAP 그룹 PLC | 2.8 |
| 동시 기술 PLC | 2.7 |
| 아비바 PLC | 2.6 |
| 페이포인트 PLC | 2.4 |
| CMC 시장 PLC | 2.2 |
| 유 그룹 PLC | 1.9 |
| 이타카 에너지 PLC 보통주 | 1.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.