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현재 데이터:04/11/2025

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목표
주로 중국에 상장된 회사와 다른 곳에 상장된 중국 회사가 발행한 증권으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오에서 장기적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
중국 / 중화권
관리 그룹
충실도
출시일
19/04/2010
회계연도말
3월
주소
영국
펀드 매니저
데일 니콜스
온라인 슬롯 빈도
매년
해제 조항
2029년과 이후 5년마다 연속 투표가 실시됩니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 온라인 슬롯수익률(%) 온라인 슬롯일 지속 요금(%)
1,512.83 2,237.59 314.00 347.91 -9.75 28 2.55 6월 0.89 (31/03/2025)
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온라인 슬롯금

지난 12개월 동안 선언된 온라인 슬롯금

온라인 슬롯락일 지불일 온라인 슬롯금액 특별온라인 슬롯 회계연도
19/06/2025 31/07/2025 8.000 아니요 2025
19/06/2025 31/07/2025 1.000 예 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
온라인 슬롯 주가 총 수익률 50.7 71.7 -5.0 178.9
중국 / 중화권 AIC 부문 주가 총 수익률 47.4 59.0 -14.5 156.1
모닝스타 차이나 * 총 수익 29 47.4 -7.7 100.5
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
481,791,692
자사주 수
85,629,548

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1,491,660 25,801,474 247,305,835 1,223,631,276
평균 해당 사항 없음 1,172,790 977,493 970,366
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 4.68 82.57 649.04 3,347.27
평균 해당 사항 없음 3.75 2.57 2.65
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB00B62Z3C74 FCSS GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유량

다음과 같은 데이터:30/06/2025

투자 총 자산의 %
텐센트 홀딩스 주식회사 8.2
PDD 홀딩스 Inc ADR 4.6
충실도 ILF - USD C Acc 3.3
Tencent Holdings Ltd의 CFD 3.2
허사이 그룹 ADR 2.8
Alibaba Group Holding Ltd 보통주 CFD 2.7
BYTEDANCE 2.7
포니 AI Inc ADR 2.2
HSCEI 선물 JUL25 HCN5 -7.0
항셍 지수 선물 7월 25일 -7.7

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.