회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
주로 상장 및 비상장 신흥 피망 슬롯 회사에 대한 노출을 제공하는 증권 및 금융 상품으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오에서 장기적인 자본 성장을 달성합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
06/07/1989
6월
주소
건지
펀드 매니저
닉 프라이스, 크리스 테넌트
배당빈도
매년
해제 조항
회사는 2026년과 그 이후 5년마다 연속 투표를 실시하기로 약속했습니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.31 | 673.66 | 944.00 | 1,054.08 | -10.44 | 0 | 2.04 | 12월 | 0.83 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 09/12/2025 | 19.290 | 아니요 | 2025 |
| 14/11/2024 | 13/12/2024 | 15.740 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피델리티 신흥 피망 슬롯 | 주가 총 수익률 | 42.5 | 68.1 | 27.6 | 131.3 |
| 글로벌 신흥 피망 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 36.7 | 64.6 | 44.1 | 178.0 |
| 모닝스타 신흥 피망 슬롯 * | 총 수익 | 22.9 | 44.7 | 46 | 156.8 |
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* 모닝스타 피망 슬롯지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
63,909,676
13,225,940
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27,725 | 1,260,488 | 17,163,422 | 112,744,046 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 57,295 | 67,840 | 89,408 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.26 | 12.11 | 130.63 | 813.21 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.55 | 0.52 | 0.64 |
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거래 세부정보
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.