회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
요금
1.29
1.29
계속 청구 날짜
31/12/2024
관리 계약
AIFM 계약에 따른 대체 투자 펀드 관리 서비스 제공의 경우 연간 펀드 관리 수수료는 두 가지 요소의 가중 평균을 기준으로 분기별로 계산됩니다: (1) 분기 중 일일 평균 마감 시가총액 및 (2) 분기 초 NAV. 수수료는 처음 2억 5천만 파운드에 대해서는 1%, 2억 5천만 파운드를 초과하고 최대 5억 파운드까지는 0.9%, 5억 파운드를 초과하는 금액에는 0.8%입니다.
성과보수
아니요
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.