회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
아시아 태평양 지역의 다양한 투자 포트폴리오를 통해 주주들에게 증가하는 총 연간 주당 배당금과 자본 이득을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
30/05/1930
8월
주소
저지
펀드 매니저
토 두흐라
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459.76 | 462.57 | 243.50 | 233.60 | 4.24 | 1 | 10.27 | 2월, 5월, 8월, 11월 | 1.08 (31/08/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 28/11/2025 | 6.250 | 아니요 | 2025 |
| 24/07/2025 | 29/08/2025 | 6.250 | 아니요 | 2025 |
| 01/05/2025 | 30/05/2025 | 6.200 | 아니요 | 2025 |
| 30/01/2025 | 28/02/2025 | 6.200 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 게임 극동 소득 | 주가총수익률 | 19.8 | 30.1 | 31.9 | 86.9 |
| 아시아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
188,814,679
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 646,691 | 22,650,959 | 161,547,725 | 517,433,608 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,029,590 | 638,529 | 410,336 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.57 | 55.57 | 366.62 | 1,322.47 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.53 | 1.45 | 1.05 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| Evergreen Marine Corp(대만) Ltd | 4.1 |
| 신중국생명보험(주) 클래스 H | 3.8 |
| CTBC 파이낸셜 홀딩 주식회사 | 3.5 |
| 산업은행 클래스 A | 3.3 |
| 맥쿼리코리아인프라오드 | 3.1 |
| 중국 자원 토지 유한 회사 | 3.0 |
| 케리 프로퍼티 주식회사 | 3.0 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 등록 Shs 시리즈 -B- | 3.0 |
| 중국 홍교 그룹 유한회사 | 3.0 |
| 비활성 대출-Usd-16/06/25-16/07/25-5.404480000% -미쓰이 스미토모 은행 C | -5.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.