개요 성능 포트폴리오 배당금 요금 기어링 연구 공지사항 관리 문서 투자

현재 데이터:04/11/2025

포트폴리오 설정 포트폴리오 보기
무료 슬롯 게임 고소득 신탁 웹사이트 링크드인에서 팔로우
목표
잘 알려진 회사와 소규모 회사 모두를 신중하게 다각화하여 투자자에게 높은 배당 소득 흐름을 제공하는 동시에 자본 성장 전망을 유지하는 데 투자합니다.
AIC 부문
영국 주식 및 채권 소득
관리 그룹
야누스 무료 슬롯 게임 투자자
출시일
01/12/1989
회계연도말
12월
주소
영국
펀드 매니저
데이비드 스미스
배당 빈도
분기별
해제 조항
2025년 AGM에서 주주들은 회사의 지속에 찬성표를 던졌습니다. 주주들은 2030년과 그 이후 5년마다 열리는 AGM에서 회사 존속 여부에 대해 투표할 기회를 갖게 됩니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률 (%) 배당일 지속 요금(%)
314.50 404.52 185.50 199.83 -7.17 18 5.88 1월, 4월, 7월, 10월 0.74 (31/12/2024)
스크롤

배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
11/09/2025 24/10/2025 2.775 아니요 2025
12/06/2025 25/07/2025 2.675 아니요 2025
03/04/2025 25/04/2025 2.675 아니요 2025
12/12/2024 31/01/2025 2.675 아니요 2024
스크롤

성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
무료 슬롯 게임 고소득 신탁 주가 총 수익률 21.9 40.7 96.3 84.2
영국 주식 및 채권 소득 AIC 부문 주가 총 수익률 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
모닝스타 영국 * 총 수익 22.3 47.1 92.1 113.7
스크롤

* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
169,539,432
자사주 수
2,602,268

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 299,531 5,313,604 57,740,847 234,851,018
평균 해당 사항 없음 241,527 228,225 186,242
스크롤

거래량(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 0.56 9.77 99.87 389.83
평균 해당 사항 없음 0.44 0.39 0.31
스크롤

거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB0009580571 현대중공업 GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
스크롤

최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:30/09/2025

투자 총 자산의 %
브리티시 아메리칸 토바코 PLC 5.9
HSBC 홀딩스 PLC 4.5
임페리얼 브랜드 PLC 3.5
쉘 PLC 3.4
리오틴토 PLC 보통주 3.4
피닉스 그룹 홀딩스 PLC 3.0
RELX PLC 2.9
로이드 은행 그룹 PLC 2.8
비활성 대출-Eur-15/09/25-15/10/25-2.577000000% -Bnp Paribas Sa -3.5
고소득 3.67% 선순위 무담보 대출 채권 08/07/2034 -6.0

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 자금 정보 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.