회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
일본을 제외한 아시아 주식 시장에 상장된 약 50~80개 회사로 구성된 다양한 포트폴리오에서 자본 슬롯 커뮤니티을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
12/09/1997
9월
주소
영국
펀드 매니저
폴린 응, 로버트 로이드
배당 빈도
분기별
해제 조항
2026년 AGM과 그 이후 3년마다 지속 결의안이 있을 것입니다.
계속 투표
3년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.24 | 338.69 | 456.00 | 500.94 | -8.97 | 0 | 5.18 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.78 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 21/11/2025 | 7.100 | 아니요 | 2025 |
| 10/07/2025 | 21/08/2025 | 6.300 | 아니요 | 2025 |
| 10/04/2025 | 23/05/2025 | 6.100 | 아니요 | 2025 |
| 09/01/2025 | 14/02/2025 | 4.100 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asia 슬롯 커뮤니티 및 소득 | 주가 총 수익률 | 31.4 | 61.1 | 26.4 | 219.0 |
| 아시아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
67,597,511
30,199,482
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 159,257 | 3,785,735 | 46,153,815 | 230,638,227 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 172,079 | 182,426 | 182,901 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.73 | 16.78 | 178.45 | 913.39 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.76 | 0.71 | 0.72 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 14.7 |
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 8.3 |
| 홍콩 거래소 및 청산 회사 | 3.5 |
| HDFC 은행(주) | 3.3 |
| Alibaba Group Holding Ltd 보통주 | 2.9 |
| NetEase Inc 보통주 | 2.7 |
| AIA 그룹 주식회사 | 2.5 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 2.1 |
| 중국건설은행 H급 | 1.9 |
| 신한금융그룹 | 1.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.